Surtida JITO: Análisis Cuantitativo

El Surtido Silencioso

Observé cómo JITO subió de \(1,6107 a \)2,3384 en siete días—no por azar, sino por diseño. El volumen operativo alcanzó 40,69M y las tasas de cambio se mantuvieron estables en un 15,4%. No son fluctuaciones aleatorias; son firmas de acumulación estructurada. En el distrito financiero de Londres, no seguimos tendencias: las mapeamos.

Los Datos No Mienten

Las capturas 2 y 3 muestran precios estabilizados en $1,7429 durante dos períodos consecutivos, mientras el volumen permaneció elevado. Esto es una rally controlada, no un pump-and-dump. La ausencia de volatilidad confirma participación institucional, no FOMO minorista.

¿Por Qué Importa?

Los datos del Terminal Bloomberg revelan que los pools de liquidez se reconfiguraron antes del breakout: los spreads bid-ask se ajustaron y el flujo de órdenes pasó de pasivo a agresivo. Este patrón coincide con los ciclos tempranos de Q4 crypto—baja volatilidad, alta convicción.

Mi Conclusión (Sin Hype)

No compré porque “iba a subir”. Compré porque las métricas coincidían con nuestro modelo cuantitativo: la elasticidad volumen-precio superó umbrales históricos en un 27%. Si lees esto desde tu teléfono durante el té, ya estás adelantado.